30/10/2014

Temario ampliado: Letras, Bonos y Obligaciones


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El Euribor
  • INTRODUCCIÓN
– Descripción.
  • PUBLICACIÓN DEL EURIBOR
– Procedimiento de publicación.
– Bancos y entidades.
  • EL DIFERENCIAL
– Descripción.
– El Banco de España.
  • LOS BANCOS
– El Banco Central Europeo.
– El Banco de España.
– Otros índices CECA, IRPH.
  • EVOLUCIÓN DEL EURIBOR
– Caso práctico: paso a paso.
  • PLANTILLA
– Cuota mensual hipoteca y estimación próximas cuotas.
  • PRÁCTICAS
– Cuestionario y casos prácticos.
Módulo 1
La Deuda Pública
  • INTRODUCCIÓN
– Descripción.
– Valores mobiliarios.
– Clasificación activos financieros.
  • VALORES DE DEUDA PÚBLICA
– Letras del Tesoro.
– Bonos y Obligaciones.
– Deuda en divisas.
– Comparativa de valores.
  • COMPRA Y VENTA DE VALORES
– Mercado primario.
– Subastas.
– Mercado secundario.
– Venta de valores.
  • OTRA INVERSIÓN
– FondTesoro.
– Strips.
– Depósitos.
– Repos.
  • LOS RATINGS DE CALIFICACIÓN
– Moody’s.
– Standard & Poor’s.
– Firch Ratings.
  • PRÁCTICAS
– Cotización principales índices bursátiles.
Módulo 2
Las Letras del Tesoro
  • INTRODUCCIÓN
– Descripción.
  • FISCALIDAD
– Renta.
– Sociedades.
  • FÓRMULAS Y FUNCIONES
– Corto plazo.
– Largo plazo.
– Gráfico.
– Rentabilidad.
– Funciones Excel:
– RENDTO.DESC.
– TIR.NO.PER.
– TIR.
– TASA.
– NPER.
  • CORTO Y LARGO PLAZO

– Rentabilidad.
– Comisiones.
– Tipo / Precio.

  • FUNCIÓN EXCEL
– Rentabilidad (Función definida por el usuario).
  • CASOS PRÁCTICOS: PASO A PASO
– Tasa Interna de Retorno (TIR).
– Rentabilidad.
– Período.
– Capital.
  • PLANTILLA
– Modelo gestión Letras del Tesoro.
  • PRÁCTICAS
– Cuestionario y casos prácticos.
Módulo 3
Los Bonos y Obligaciones del Estado
  • INTRODUCCIÓN
– Análisis bursátil.
  • GLOSARIO
– Glosario de términos de bonos y obligaciones.
  • FISCALIDAD
– Cupón.
– Amortización.
  • FÓRMULAS

– Precio.
– Rentabilidad.

  • CASOS PRÁCTICOS: PASO A PASO

– Precio (Varios métodos).
– Nominal.
– Rentabilidad (Varios métodos).
– Cupón.
– Período.
– Otros.

  • SUBASTA BONOS Y OBLIGACIONES

– Datos auxiliares.
– Duración.
– Interés marginal.
– Interés medio.
– Precio mínimo aceptado.
– Precio medio compra.
– Precio mínimo ex-cupón.
– Precio medio ex-cupón.

  • PRÁCTICAS
– Cuestionario y casos prácticos.
Módulo 4
Sensibilidad, Duración Macaulay y Convexidad
  • INTRODUCCIÓN
– Indicadores técnicos
  • SENSIBILIDAD
– Descripción.
– Fórmulas.
– Caso 1: paso a paso.
– Caso 2: paso a paso.
  • DURACIÓN MACAULAY

– Descripción.
– Fórmulas.
– Reglas Macaulay.
– Caso 1: paso a paso.
– Caso 2: paso a paso.
– Caso 3: paso a paso.

  • DURACIÓN MODIFICADA

– Descripción.
– Fórmulas.
– Caso 1: paso a paso.
– Caso 2: paso a paso.
– Caso 3: paso a paso.

  • CONVEXIDAD

– Descripción.
– Fórmulas.
– Propiedades.
– Gráfico.
– Caso 1: paso a paso.
– Caso 2: paso a paso.

  • PLANTILLA
– Modelo de gestión para Bonos.
  • PRÁCTICAS
– Cuestionario y casos prácticos.
Módulo 5
Las funciones Excel
  • FUNCIONES DE AMORTIZACIÓN
  • FUNCIONES DE BONOS
  • FUNCIONES DE INVERSIÓN
  • FUNCIONES DE LETRAS DEL TESORO
  • FUNCIONES DE PRÉSTAMO
  • FUNCIONES DE CONVERSIÓN
Módulo 6
Anexo
  • GLOSARIO FINANCIERO
  • ENLACES FINANCIEROS
Módulo 7