30/10/2014

Temario ampliado: Excel Financiero

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Introducción a Excel
  • LAS FÓRMULAS EN EXCEL
- Introducción
- Operadores aritméticos
- Prioridad entre operadores
- Valor de referencia
- Combinar área
- Editar fórmulas
- Errores en fórmulas
- Prácticas y Cuestionario.

  • LAS FUNCIONES EN EXCEL

- Introducción
- Paso a paso
- Insertar
- Buscar
- Modificar
- Copiar y Pegar
- Eliminar
- Prácticas y Cuestionario.

Módulo 1

El interés
  • EL INTERÉS
- Introducción.
  • LA TASA DE INTERÉS
- Descripción.
- Fórmulas.
  • REPRESENTACIÓN GRÁFICA
- Diagrama temporal.
- Diagrama de flujo.
  • EL INTERÉS PASO A PASO
- Descripción.
- Valor Futuro.
- Valor Actual.
- Tasa de interés.
  • PLANTILLA DE INTERÉS Y LA TASA DE INTERÉS

- Plantilla para obtener los elementos del interés.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIOS
Módulo 2
El interés simple
  • INTRODUCCIÓN
- Descripción.
- Gráficos.
  • FÓRMULAS DEL INTERÉS SIMPLE
- Interés simple.
- Valor futuro.
- Valor actual.
- Tasa de interés
- Período.
- Descuento.
  • EL INTERÉS PASO A PASO
- Interés simple.
- Valor futuro.
- Valor actual.
- Tasa de interés
- Período.
- Descuento.
  • HERRAMIENTAS EXCEL

- Buscar Objetivo.
- Solver

  • PLANTILLA DEL INTERÉS SIMPLE

- Plantilla para obtener los valores del interés simple.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 3
El interés compuesto
  • INTRODUCCIÓN
- Descripción.
- Gráficos.
  • FÓRMULAS DEL INTERÉS COMPUESTO
- Interés simple.
- Valor futuro.
- Valor actual.
- Tasa de interés
- Período.
- Descuento.
  • EL INTERÉS PASO A PASO
- Interés simple.
- Valor futuro.
- Valor actual.
- Tasa de interés
- Período.
- Descuento.
  • EL INTERÉS COMPUESTO PASO A PASO

- Descripción.

  • HERRAMIENTAS EXCEL

- Buscar Objetivo.
- Solver

  • PLANTILLA DEL INTERÉS COMPUESTO

- Plantilla para obtener los valores del interés compuesto.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 4
Diferencias interés simple y compuesto
  • INTRODUCCIÓN
  • INTERÉS SIMPLE
- Representación gráfica.
- Representación temporal.
  • INTERÉS COMPUESTO
- Representación gráfica.
- Representación temporal.
  • INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO PASO A PASO

- Interés simple.
- Interés compuesto.

  • PLANTILLA DEL INTERÉS SIMPLE/COMPUESTO

- Plantilla comparación interés simple / compuesto.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 5
Los tipos de interés
  • INTRODUCCIÓN
- Los tipos de tasa.
  • LA TASA PERIÓDICA
- Fórmulas.
- Paso a Paso.
  • LA TASA NOMINAL
- Fórmulas.
- Funciones.
  • LA TASA EFECTIVA
- Fórmulas.
- Funciones.
  • LA TASA ANTICIPADA/VENCIDA

- Fórmulas.
- Funciones.

  • OTRAS TASAS

- Tasa inflación.
- Tasa devaluación.
- Tasa preferencial.
- Tasa variable.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 6
Anualidades de series uniformes
  • INTRODUCCIÓN
- Series y anualidades.
- Tipos de anualidades
  • ANUALIDAD VENCIDA
- Valor presente.
- Valor futuro.
- Pago.
- Período.
- Tasa de interés.
  • ANUALIDAD ANTICIPADA
- Valor presente.
- Valor futuro.
- Pago.
- Período.
- Tasa de interés.
  • ANUALIDAD DIFERIDA

- Fórmula.
- Función.

  • ANUALIDAD PERPETUA

- Fórmula.

  • ANUALIDAD GENERAL

- Fórmula.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 7
Series variables, gradientes aritméticos o lineales
  • INTRODUCCIÓN
  • VALOR PRESENTE
- Introducción.
- Vencido creciente: Fórmula.
- Vencido creciente: Paso a paso.
- Vencido creciente: Flujo creciente.
- Vencido creciente: Función Excel.
- Vencido creciente: Función VNA.
- Vencido creciente: Función VA.
- Vencido decreciente: Fórmula.
- Vencido decreciente: Paso a paso.
- Vencido decreciente: Flujo decreciente.
- Vencido decreciente: Función Excel.
- Vencido decreciente: Función VNA.
- Anticipado creciente: Fórmula.
- Anticipado creciente: Paso a paso.
- Anticipado creciente: Función Excel.
  • VALOR FUTURO
- Introducción.
- Vencido creciente: Fórmula.
- Vencido creciente: Paso a paso.
- Vencido creciente: Flujo creciente.
- Vencido creciente: Función Excel.
- Vencido creciente: Tabla depósitos.
- Vencido decreciente: Fórmula.
- Vencido decreciente: Paso a paso.
- Vencido decreciente: Flujo decreciente.
- Vencido decreciente: Función Excel.
- Vencido decreciente: Tabla depósitos
- Anticipado decreciente: Fórmula.
- Anticipado decreciente: Paso a paso.
- Anticipado decreciente: Función Excel.
- Anticipado decreciente: Flujo decreciente.

  • ANUALIDADES

- Introducción.
- Anualidad vencida: Fórmula.
- Anualidad vencida: Paso a paso.
- Anualidad vencida: Función Excel.
- Anualidad anticipada: Fórmula.
- Anualidad anticipada: Paso a paso.
- Anualidad anticipada: Función Excel.
- Anualidad anticipada: Tabla depósitos.

  • GRADIENTES
- Introducción.
- Vencido creciente: Fórmula.
- Vencido creciente: Paso a paso.
- Vencido creciente: Función Excel.
- Vencido decreciente: Fórmula.
- Vencido decreciente: Paso a paso.
- Vencido decreciente: Función Excel.
- Vencido decreciente: Tabla depósitos
- Anticipado decreciente: Fórmula.
- Anticipado decreciente: Paso a paso.
- Anticipado decreciente: Función Excel.
- Anticipado decreciente: Tabla depósitos.
  • TASA
  • PERÍODO
  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO

Módulo 8

Gradientes aritméticos diferidos
  • INTRODUCCIÓN
  • VALOR PRESENTE
- Fórmula.
- Paso a Paso.
- Función Excel.
- Función paso a paso.
- VP con varias tasas.
  • VALOR FUTURO
  • ANUALIDADES
- Fórmula.
- Paso a Paso.
- Función Excel.
- Función paso a paso.
  • GRADIENTES
- Fórmula.
- Paso a Paso.
- Función Excel.
- Función paso a paso.
  • TASA
  • PERIODO
  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 9
Gradientes aritméticos perpetuos
  • INTRODUCCIÓN
  • VALOR PRESENTE
- Fórmula.
- Paso a Paso.
- Función Excel.
- Función paso a paso.
  • VALOR FUTURO
  • ANUALIDADES
- Fórmula.
- Paso a Paso.
- Función Excel.
- Función paso a paso.
  • GRADIENTE
- Fórmula.
- Paso a Paso.
- Función Excel.
- Función paso a paso.
  • TASA
  • PERIODO
  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 10
Gradiente aritmético escalonado
  • INTRODUCCIÓN
- Descripción.
  • VALOR PRESENTE
- Fórmula.
- Paso a paso.
- Función Excel.
- Función: Paso a paso.
  • VALOR FUTURO
- Fórmula.
- Paso a paso.
- Función Excel.
- Función: Paso a paso.
  • ANUALIDADES
- Fórmula.
- Paso a paso.
- Función Excel.
- Función: Paso a paso.
  • GRADIENTES
- Fórmula.
- Paso a paso.
- Función Excel.
- Función: Paso a paso.
  • TASA
  • PERÍODO
  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 11
Gradiente geométrico
  • INTRODUCCIÓN
  • VALOR PRESENTE
- Vencido creciente.
- Vencido decreciente.
- Anticipado creciente.
- Función general
  • VALOR FUTURO
- Vencido creciente.
- Vencido decreciente.
- Anticipado creciente.
- Función general
  • CUOTA PRIMERA
- Valor presente.
- Valor futuro.

  • GRADIENTES

- Interpolación.
- Función general.

  • TASA

- Función general.

  • PERÍODO

- Función general.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO

Módulo 12

Gradiente geométrico perpetuo, diferido y escalonado
  • INTRODUCCIÓN
  • GRADIENTE GEOMÉTRICO PERPETUO
- Fórmulas.
- VP, paso a paso.
- VP, función Excel.
- Tasa, paso a paso.
  • GRADIENTE GEOMÉTRICO DIFERIDO
- Valor presente.
- Anualidad.
- Gradiente.

  • GRADIENTE GEOMÉTRICO ESCALONADO
- Valor presente.
- Valor futuro.
- Primera cuota.
- Gradiente.
  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO

Módulo 13

Los préstamos
  • INTRODUCCIÓN
  • PRÉSTAMO Y CRÉDITO
- El préstamo.
- El crédito.
- Diferencias.
- La TAE.
  • TIPOS DE PRÉSTAMO
- Descripción.
- Consumo.
- Estudios.
- Hipoteca.
- Coche.
- Personales.
  • OTROS
- Descripción.
- Préstamo sin aval.
- Reunificación.

  • ELEMENTOS DEL PRÉSTAMO

- Descripción.
- Tipos de interés
- Comisiones.
- Gastos.
- Tipos de amortización.
- Impuestos.
- Seguros.

  • PLANTILLA

- Simulador de préstamo.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO

Módulo 14

Amortización con cuota fija (francés)
  • INTRODUCCIÓN
- Descripción.
- Tabla de amortización.
  • AMORTIZACIÓN SEGÚN EL PAGO
- Pago vencido.
- Pago anticipado.
  • LA CUOTA EXTERNA
- Reduce cuota.
- Reduce período.
  • LA CARENCIA
- Caso 1.
- Caso 2.
  • TAE

- Caso 1.
- Caso 2.

  • PLANTILLA MÉTODO FRANCÉS

- Plantilla con tabla de amortización, gestión gastos, período anticipado y vencido.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 15
Amortización método alemán
  • INTRODUCCIÓN
- Tabla de amortización
  • FÓRMULAS
  • TABLA DE AMORTIZACIÓN
- Fórmulas.
- Funciones Excel.

  • PLANTILLA MÉTODO ALEMÁN

- Plantilla con tabla de amortización, gestión gastos y período de carencia.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 16
Amortización método italiano
  • INTRODUCCIÓN
- Tabla de amortización
  • FÓRMULAS
  • TABLA DE AMORTIZACIÓN
- Fórmulas.
- Funciones Excel.

  • PLANTILLA MÉTODO ITALIANO

- Plantilla con tabla de amortización, gestión gastos y período de carencia.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 17
Amortización método americano
  • INTRODUCCIÓN
- Tabla de amortización.
  • TABLA DE AMORTIZACIÓN
- Fórmulas.
- Funciones.
  • SINKING FUND
- Teoría.
- Tabla de amortización.
- Tabla de fondo.
- Tabla Siking Fund.

  • PLANTILLA

- Plantilla con tabla de amortización para diferentes tipos de préstamo.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 18
Análisis financiero
  • INTRODUCCIÓN
  • ÍNDICES DE RENTABILIDAD
- Índices más empleados.
- Excel.
  • ÍNDICES DE LIQUIDEZ
- Índices más empleados.
- Excel.
  • ÍNDICES DE ACTIVIDAD
- Índices más empleados.
- Excel.

  • ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO
- Índices más empleados.
- Excel.
  • ÍNDICES DE COBERTURA
- Índices más empleados.
- Excel.
  • ÍNDICES BURSÁTILES
- Índices más empleados.
- Excel.
  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 19
Valor actual neto (VAN)
  • INTRODUCCIÓN
  • EL VALOR ACTUAL NETO PASO A PASO
  • CASO 1
  • CASO 2
  • CASO 3
  • PLANTILLA VAN
- Plantilla que permite comparar varias inversiones para el VAN

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 20
La tasa anual equivalente (TAE)
  • INTRODUCCIÓN
  • CÁLCULOS
- Fórmulas.
- Funciones.
  • DEPÓSITO BANCARIO
  • PRÉSTAMO BANCARIO
  • OTROS CASOS TAE

- Conocido el interés nominal.
- Conocido el valor de cuota.
- Conocido los gastos.
- Con cuotas variables.

  • PLANTILLA TAE

- Plantilla que convierte un tipo nominal en tasa efectiva.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 21
La tasa interna de retorno (TIR)
  • INTRODUCCIÓN
  • TIR DOS PERÍODOS
- Fórmula.
- Función.
  • TIR VARIOS PERÍODOS
- Fórmula.
- Función.
  • TIR Y VAN
- Fórmula.
- Función.

  • TIR MÚLTIPLE
- Fórmula.
- Función.
  • PLANTILLA TIR

- Plantilla para calcular la evolución financiera de una inversión.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 22
TIR modificada y TIR no periódica
  • INTRODUCCIÓN
  • TIR MODIFICADA
- Descripción.
- Fórmula.
- Función.
  • TIR MODIFICADA PASO A PASO
- Caso 1.
- Caso 2.
- Caso 3.

  • TIR NO PERIÓDICA
- Descripción.
- Fórmula.
- Función.
  • TIR NO PERIÓDICA PASO A PASO
- Caso 1.
- Caso 2.
- Caso 3.
  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 23
Cuota Anual Uniforme Equivalente (CAUE)
  • INTRODUCCIÓN
  • CONOCIDO VALOR ACTUAL
- Fórmula.
- Función.
  • CONOCIDO VALOR FUTURO
- Fórmula.
- Función.
  • FLUJO DE CAJA IGUALES
- Fórmula.
- Función.

  • FLUJO DE CAJA DESIGUALES
- Fórmula.
- Función.
  • PLANTILLA CAUE

- Plantilla compara varias inversiones con CAUE.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 24
Relación Beneficio/Costo (B/C)
  • INTRODUCCIÓN
  • CONOCIDO VALOR ACTUAL
  • CALCULANDO VA
  • RELACIÓN BENEFICIO/COSTO PASO A PASO
  • PLANTILLA B/C

- Plantilla de evolución financiera con relación B/C.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 25
Ratios de rentabilidad
  • INTRODUCCIÓN
- Los ratios financieros.
  • ROA
- Fórmulas.
- Consideraciones.
- Ventajas e inconvenientes.
- Excel.
  • ROE
- Fórmulas.
- Consideraciones.
- Ventajas e inconvenientes.
- Excel.

  • ROA FRENTE A ROE
  • EPS

- Fórmulas.
- Ventajas e inconvenientes.

  • MÁRGENES

- Fórmulas.
- Excel.
- Consideraciones.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIO
Módulo 26
Descuento comercial
  • INTRODUCCIÓN
- Descuento bancario.
- Tipos.
  • EL DESCUENTO FINANCIERO
- Descripción.
- Ventajas.
- Características.
- Operativa.
  • EL DESCUENTO COMERCIAL

- Descripción.
- Características.
- Ventajas.
- Elementos.
- Modalidades.
- Contrato.
- ¿Cómo funciona?
- Gastos.
- Contratación.

  • CÁLCULO

- Descripción.
- Fórmulas.
- Casos

  • PLANTILLA REMESAS, DESCUENTO DE EFECTOS

- Plantilla para gestionar remesas de descuentos para efectos.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIOS
Módulo 27
Los avales
  • INTRODUCCIÓN
  • TIPOS DE AVALES
  • COSTES
- Comisiones.
  • PROCEDIMIENTO
  • EJECUTAR

- Ejecutar avales.
- El avalista solidario.

  • PLANTILLA

- Simulador de aval.
- Control de avales.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIOS
Módulo 28
El Leasing
  • INTRODUCCIÓN
  • EL LEASING
- Fórmula.
- Tipos.
- Condiciones.
  • PAGO ANTICIPADO /VENCIDO
  • LEASING CON TASA VARIABLE

- Fórmulas.
- Funciones.

  • PLANTILLA

- Plantilla con tabla de amortización Leasing.

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIOS
Módulo 29
Renting, Póliza de crédito y Cuenta corriente
  • INTRODUCCIÓN
  • RENTING
- Descripción.
- Tipos.
- Ventajas /Inconvenientes.
- Condiciones.
- Renting-Leasing.
- Casos: Paso a paso.
  • PÓLIZA DE CRÉDITO
- Descripción.
- Ventajas /Inconvenientes.
- Coste/Liquidación.
- Casos: Paso a paso.

  • CUENTA CORRIENTE

- Descripción.
- Fórmulas.
- Procedimiento.
- Casos: Paso a paso.

  • PLANTILLA

- Liquidación póliza de crédito (método hamburgués).
- Liquidación cuenta corriente (método hamburgués).

  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIOS
Módulo 30
Factoring, Confirming y Forfaiting
  • INTRODUCCIÓN
  • FACTORING
- Descripción.
- Tipos.
- Ventajas/Inconvenientes.
- Servicios.
- Negociación.
- Casos.
  • FACTORING INTERNACIONAL
- Descripción.
- Riesgo de cambio.

  • CONFIRMING

- Descripción.
- Requisitos.
- Ventajas / Inconvenientes.
- Negociación.
- Casos.

  • FORFAITING

- Descripción.
- Ventajas / Inconvenientes.
- Negociación.

  • DIFERENCIAS
  • PRÁCTICAS Y CUESTIONARIOS
Módulo 31
Otros instrumentos financieros I
  • INTRODUCCIÓN
  • LOS BUSINESS ANGELS
- Descripción.
- Características.
- Objetivos.
- Tipos.
  • EL CAPITAL RIESGO
- Descripción.
- Orígenes.
- Tipos.
- Desinversión.
- Normativa.
- Diferencias.
- Organizaciones.
  • EL CRÉDITO

- Descripción.
- Tipos.
- Ventajas / Inconvenientes.
- Crédito / Préstamo.

  • LA CESIÓN DE CRÉDITO

- Descripción.
- Tipos.
- Normativa.

  • EL DEPÓSITO ESTRUCTURADO

- Descripción.
- Tipos.
- Normativa.

  • LOS FONDOS DE INVERSIÓN

- Descripción.
- Características.
- Patrimonio.
- Tipos.
- Fondos garantizados.
- Folleto.
- Instituciones.

  • CUESTIONARIO
Módulo 32
Otros instrumentos financieros II
  • GARANTÍA RECÍPROCA
- Descripción.
- Características.
- Socios.
- Tipos.
- Organismos.
  • MICROCRÉDITOS
- Descripción.
- Antecedentes.
- Tipos.
- Entidades.
- Solicitantes.
  • PAGARÉS
- Descripción.
- Tipos.
- Riesgos.
- Consideraciones.
- Organismos.
- Depósito / Pagaré.

  • PARTICIPACIONES PREFERENTES

- Descripción.
- Comercialización.
- Riesgo.
- Tipos.
- Cancelación.
- Normativa.
- Caso.

  • PRENDA

- Descripción.
- Sin desplazamiento.

  • PRÉSTAMO PARTICIPATIVO

- Descripción.
- Características.
- Normativa.
- Ventajas.

  • CUESTIONARIO
Módulo 33
Cuenta de pérdidas y ganancias
  • INTRODUCCIÓN
  • ESTRUCTURA DE LA CUENTA DE P Y G
- PYME/microempresa.
- Abreviado.
- Normal.
  • MODELOS
- PYME/microempresa.
- Abreviado.
- Normal.

  • PLANTILLA

- Plantilla modelo normal para la cuenta de pérdidas y ganancias.

  • PASO A PASO

- Enunciado.
- Solución.

Módulo 34
Las funciones Excel
  • FUNCIONES DE AMORTIZACIÓN
  • FUNCIONES DE BONOS
  • FUNCIONES DE INVERSIÓN
  • FUNCIONES DE LETRAS DEL TESORO
  • FUNCIONES DE PRÉSTAMO
  • FUNCIONES DE CONVERSIÓN
Módulo 35
Anexo
  • GLOSARIO FINANCIERO
  • ENLACES FINANCIEROS
Módulo 36